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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641.00 | 4 360.00 | 2 280.00 | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 247.00 | 73 464.00 | 27 782.00 | 101 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 337.00 | 81 407.00 | 36 930.00 | 118 337.00 |
BT Marchandises | 155 213.00 | 45 945.00 | 109 268.00 | 155 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 809.00 | 7 856.00 | 188 952.00 | 196 809.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 368.00 | 53 802.00 | 493 566.00 | 547 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 705.00 | 135 209.00 | 530 496.00 | 665 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 118.00 | 84 159.00 | | 109 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | 24 958.00 | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 208 016.00 | 164 118.00 | | 208 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 356.00 | 185 487.00 | | 82 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 64 618.00 | | 48 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 36 384.00 | | 54 200.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 3 752.00 | | 3 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 958.00 | 133 572.00 | | 133 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 480.00 | 452 274.00 | | 322 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 496.00 | 616 392.00 | | 530 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 096.00 | 369 957.00 | | 260 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 828.00 | | 20 053.00 | 103 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 118 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 107 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 379.00 | | 20 053.00 | 93 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 13 414.00 | 3 642.00 | 71 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | 13 414.00 | 3 642.00 | 68 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 123.00 | 45 945.00 | 46 123.00 | 46 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 123.00 | 53 802.00 | 46 123.00 | 46 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 123.00 | 53 802.00 | 46 123.00 | 46 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 802.00 | 46 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 356.00 | 19 971.00 | 62 384.00 | 82 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 296.00 | 236 528.00 | 6 767.00 | 243 296.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 480.00 | 260 096.00 | 62 384.00 | 322 480.00 |