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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 250.00 | | 343 250.00 | 343 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | 38 244.00 | 3 046.00 | 41 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 42 809.00 | 13 094.00 | 55 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 340.00 | 89 829.00 | 359 511.00 | 449 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 446.00 | 89 829.00 | 536 617.00 | 626 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 298 668.00 | | | 298 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DL TOTAL (I) | 403 326.00 | | | 403 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 617.00 | | | 536 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 340.00 | | | 449 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 025.00 | | | 352 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 124.00 | 8 705.00 | | 81 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 8 705.00 | | 72 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 2 501.00 | 1 636.00 | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948.00 | 17 829.00 | 120.00 | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 291.00 | 75 837.00 | 57 454.00 | 133 291.00 |