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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 657.00 | 127.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 270.00 | 64 020.00 | 11 250.00 | 75 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 622.00 | 64 676.00 | 204 946.00 | 269 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CF Disponibilités | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 257.00 | | 395 257.00 | 395 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 879.00 | 64 676.00 | 600 203.00 | 664 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 845.00 | 423 698.00 | | 393 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 698.00 | 147.00 | | 97 698.00 |
DL TOTAL (I) | 513 543.00 | 445 845.00 | | 513 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 2 797.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 922.00 | 42 305.00 | | 38 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 10 933.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | 2 042.00 | | 40 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 659.00 | 58 077.00 | | 86 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 203.00 | 503 922.00 | | 600 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 659.00 | 56 935.00 | | 86 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 979.00 | | 650 979.00 | 650 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 979.00 | | 650 979.00 | 650 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | 2 327.00 | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 12 077.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 12 077.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | 5 066.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 052.00 | 2 200.00 | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 855.00 | 543 966.00 | | 653 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 157.00 | 543 818.00 | | 556 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 698.00 | 147.00 | | 97 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 111.00 | | 2 511.00 | 267 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 542.00 | | 2 511.00 | 73 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 502.00 | 17 175.00 | | 47 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | 17 175.00 | | 47 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |