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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 297.00 | 36.00 | 2 333.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 610.00 | 926 451.00 | 126 159.00 | 1 052 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 490.00 | 450 716.00 | 290 774.00 | 741 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 433.00 | 1 386 463.00 | 416 969.00 | 1 803 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 253.00 | | 428 253.00 | 428 253.00 |
BZ Autres créances | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CF Disponibilités | 608 946.00 | | 608 946.00 | 608 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 367.00 | | 1 173 367.00 | 1 173 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 800.00 | 1 386 463.00 | 1 590 337.00 | 2 976 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 158 259.00 | 1 811 178.00 | | 158 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 393.00 | -52 919.00 | | 165 393.00 |
DL TOTAL (I) | 856 052.00 | 2 290 659.00 | | 856 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 097.00 | 121 575.00 | | 57 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 594.00 | 26 201.00 | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 522.00 | 364 219.00 | | 230 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 719.00 | 311 149.00 | | 381 719.00 |
EA Autres dettes | 38 352.00 | 13 490.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 285.00 | 836 635.00 | | 734 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 337.00 | 3 127 294.00 | | 1 590 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 616.00 | 779 538.00 | | 694 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 124.00 | | 225 309.00 | 1 578 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 791.00 | | 225 309.00 | 1 575 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 908.00 | 180 556.00 | | 1 205 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 133.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 744.00 | 180 423.00 | | 1 203 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 424.00 | 182 424.00 | | 182 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
UX Autres créances clients | 428 253.00 | 428 253.00 | | 428 253.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VC Groupe et associés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 097.00 | 17 428.00 | 39 669.00 | 57 097.00 |
VI Groupe et associés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 688.00 | 550 688.00 | | 550 688.00 |
VW T.V.A. | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 285.00 | 694 616.00 | 39 669.00 | 734 285.00 |