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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 8 879.00 | 19.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 90 141.00 | 72 269.00 | 17 871.00 | 90 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 614.00 | 2 104.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 637.00 | 158 709.00 | 36 928.00 | 195 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 986.00 | 260 397.00 | 97 589.00 | 357 986.00 |
BT Marchandises | 773 305.00 | | 773 305.00 | 773 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 105.00 | | 327 105.00 | 327 105.00 |
BZ Autres créances | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 340.00 | | 1 217 340.00 | 1 217 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 326.00 | 260 397.00 | 1 314 930.00 | 1 575 326.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 17 700.00 | 32 300.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 468 662.00 | 351 486.00 | | 468 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | 117 176.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 493 769.00 | 477 242.00 | | 493 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 442.00 | 265 110.00 | | 266 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 174.00 | 785 861.00 | | 480 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 124 656.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | 22 675.00 | 114 114.00 | | 22 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 161.00 | 1 293 968.00 | | 821 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 930.00 | 1 771 210.00 | | 1 314 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 432.00 | 1 263 801.00 | | 703 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 379.00 | | 2 031 379.00 | 2 031 379.00 |
FG Production vendue services | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 750.00 | | 2 055 750.00 | 2 055 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 171.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 9 223.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 13 785.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | 20 298.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 54 927.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 894.00 | 2 466 904.00 | | 2 060 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 367.00 | 2 349 728.00 | | 2 044 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | 117 176.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 579.00 | | 26 071.00 | 431 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 664.00 | 357 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 664.00 | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 089.00 | | 26 071.00 | 362 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 189.00 | 72 171.00 | 99 664.00 | 270 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 1 055.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 141.00 | 71 116.00 | 99 664.00 | 260 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 174.00 | 480 174.00 | | 480 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 327 105.00 | 327 105.00 | | 327 105.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VC Groupe et associés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 285.00 | 48 556.00 | 117 729.00 | 166 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 600.00 | 436 347.00 | 7 253.00 | 443 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 161.00 | 703 432.00 | 117 729.00 | 821 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
ST Autres comptes | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
YT Sous‐traitance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |