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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 731.00 | 349.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 410.00 | 787.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 657.00 | 44 013.00 | 87 644.00 | 131 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 456.00 | | 150 456.00 | 150 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 661.00 | 45 154.00 | 1 060 506.00 | 1 105 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
BZ Autres créances | 308 627.00 | | 308 627.00 | 308 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 338 633.00 | | 2 338 633.00 | 2 338 633.00 |
CF Disponibilités | 674 357.00 | | 674 357.00 | 674 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 900.00 | | 3 556 900.00 | 3 556 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 561.00 | 45 155.00 | 4 617 406.00 | 4 662 561.00 |
CU Autres participations | 820 720.00 | | 820 720.00 | 820 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 556.00 | 3 398 492.00 | | 1 315 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 997.00 | 917 065.00 | | 2 269 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 553.00 | 5 019 556.00 | | 4 289 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144.00 | 1 336.00 | | 31 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 14 211.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 051.00 | 176 616.00 | | 259 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 853.00 | 198 644.00 | | 327 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 406.00 | 5 218 200.00 | | 4 617 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 054.00 | 198 644.00 | | 317 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 373.00 | | 842 373.00 | 842 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 373.00 | | 842 373.00 | 842 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 1 170.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 1 170.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 486.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 486.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | 684.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 840.00 | 29 824.00 | | 83 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 887.00 | 1 590 855.00 | | 3 074 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 890.00 | 673 791.00 | | 804 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 997.00 | 917 065.00 | | 2 269 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 165.00 | 46 331.00 | | 42 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 616.00 | | 227 899.00 | 880 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 1 105 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 132 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | | 85 399.00 | 50 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 226.00 | | 142 500.00 | 829 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 169.00 | 24 840.00 | 2 855.00 | 23 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 360.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 24 480.00 | 2 855.00 | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 229 812.00 | 229 812.00 | | 229 812.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 175.00 | 5 375.00 | 10 799.00 | 16 175.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 460.00 | 543 910.00 | 550.00 | 544 460.00 |
VW T.V.A. | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 853.00 | 317 053.00 | 10 799.00 | 327 853.00 |