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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 255.00 | 472.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 754.00 | 17 214.00 | 540.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 354.00 | 22 842.00 | 41 513.00 | 64 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 353.00 | 22 842.00 | 42 511.00 | 65 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 655.00 | -6 205.00 | | -3 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | 2 546.00 | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 25 988.00 | 26 342.00 | | 25 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 17 977.00 | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 523.00 | 17 977.00 | | 16 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 511.00 | 44 319.00 | | 42 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628.00 | 16 837.00 | | 14 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981.00 | 14 291.00 | | 14 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353.00 | 2 546.00 | | -353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 576.00 | 266.00 | | 22 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | 266.00 | | 19 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |