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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 829.00 | 223 539.00 | 86 290.00 | 309 829.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 114.00 | 223 539.00 | 86 574.00 | 310 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
110 Total général Actif | 332 023.00 | 223 539.00 | 108 484.00 | 332 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 734.00 | 61 658.00 | | 52 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 235.00 | 67 888.00 | | 58 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 293.00 | 14 917.00 | | 12 293.00 |
230 Autres produits | 8 481.00 | 8 065.00 | | 8 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 743.00 | 152 528.00 | | 131 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 416.00 | 47 195.00 | | 46 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -606.00 | 870.00 | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 59 044.00 | 95 592.00 | | 59 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 900.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 963.00 | 17 982.00 | | 14 963.00 |
252 Charges sociales | 5 848.00 | 7 678.00 | | 5 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 456.00 | 17 059.00 | | 20 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 126.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 108.00 | 188 401.00 | | 148 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 365.00 | -35 872.00 | | -16 365.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 41 334.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | 961.00 | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 053.00 | 4 506.00 | | -4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |