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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
AP Constructions | 649 561.00 | 185 806.00 | 463 755.00 | 649 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 423.00 | 185 806.00 | 508 617.00 | 694 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 810.00 | 185 806.00 | 657 004.00 | 842 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | -27 755.00 | -30 439.00 | | -27 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 001.00 | 2 684.00 | | -24 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 33 334.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 458.00 | 92 793.00 | | 65 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 611.00 | 399 263.00 | | 525 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 033.00 | 111 262.00 | | 47 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 568.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | 26 821.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 546.00 | 540 915.00 | | 591 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 004.00 | 633 708.00 | | 657 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 896.00 | 183 019.00 | | 130 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 3 333.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 9 282.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 200.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 200.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | 9 082.00 | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 503.00 | 111 254.00 | | 116 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 505.00 | 108 570.00 | | 140 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 001.00 | 2 684.00 | | -24 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 423.00 | | | 694 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 423.00 | | | 694 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 653.00 | 31 154.00 | | 154 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | 31 154.00 | | 154 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 611.00 | 64 961.00 | 284 267.00 | 525 611.00 |
VI Groupe et associés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 546.00 | 130 896.00 | 284 267.00 | 591 546.00 |