| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 112.00 | 101 755.00 | 10 356.00 | 112 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 266.00 | 2 270 307.00 | 2 287 958.00 | 4 558 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 554.00 | | 227 554.00 | 227 554.00 |
BZ Autres créances | 1 552 675.00 | | 1 552 675.00 | 1 552 675.00 |
CF Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 891.00 | | 1 846 891.00 | 1 846 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 157.00 | 2 270 307.00 | 4 134 849.00 | 6 405 157.00 |
CU Autres participations | 4 446 154.00 | 2 168 552.00 | 2 277 602.00 | 4 446 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 520.00 | 1 469 520.00 | | 1 469 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 265.00 | 95 756.00 | | 96 265.00 |
DG Autres réserves | 1 766 529.00 | 1 756 852.00 | | 1 766 529.00 |
DH Report à nouveau | | -12 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164 125.00 | 23 151.00 | | -2 164 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 664.00 | 3 477 789.00 | | 1 313 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 239.00 | 1 841 313.00 | | 1 698 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 416.00 | 595 414.00 | | 548 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 355.00 | 59 179.00 | | 194 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 840.00 | 150 501.00 | | 215 840.00 |
EA Autres dettes | 164 335.00 | 106 781.00 | | 164 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 185.00 | 2 753 187.00 | | 2 821 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 849.00 | 6 230 976.00 | | 4 134 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 957.00 | 1 436 532.00 | | 1 527 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | 8 120.00 | | 2 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 348.00 | | 1 129 348.00 | 1 129 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 348.00 | | 1 129 348.00 | 1 129 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | 12 422.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 511.00 | 6 600.00 | | 24 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 511.00 | 6 600.00 | | 24 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 511.00 | -6 600.00 | | -24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 261.00 | 1 124 500.00 | | 1 167 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 386.00 | 1 101 349.00 | | 3 331 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164 125.00 | 23 151.00 | | -2 164 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 266.00 | | | 4 558 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 154.00 | | | 4 446 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 972.00 | 6 783.00 | | 94 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 972.00 | 6 783.00 | | 94 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168 552.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 168 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
UX Autres créances clients | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 383.00 | 1 524 383.00 | | 1 524 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 407.00 | 402 179.00 | 1 293 228.00 | 1 695 407.00 |
VI Groupe et associés | 548 416.00 | 548 416.00 | | 548 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 148.00 | 1 784 148.00 | | 1 784 148.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 185.00 | 1 527 957.00 | 1 293 228.00 | 2 821 185.00 |