| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 1 662.00 | 1 332.00 | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 915.00 | 86 683.00 | 115 232.00 | 201 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 205.00 | | 334 205.00 | 334 205.00 |
BZ Autres créances | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 910.00 | 6 508.00 | 258 402.00 | 264 910.00 |
CF Disponibilités | 888 771.00 | | 888 771.00 | 888 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 103.00 | 6 508.00 | 1 642 595.00 | 1 649 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 018.00 | 93 191.00 | 1 757 827.00 | 1 851 018.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 852.00 | | | 837 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 055.00 | | | 1 364 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 290.00 | | | 375 290.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 827.00 | | | 1 757 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 118.00 | | | 296 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 269.00 | | | 4 048 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 418.00 | | | 3 210 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 852.00 | | | 837 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 559.00 | | 58 058.00 | 144 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 201 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 2 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 56 580.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | 1 478.00 | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 970.00 | 64.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 970.00 | 64.00 | 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 378.00 | 3 872.00 | 4 835.00 | 9 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 6 508.00 | 11 642.00 | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 664.00 | 6 508.00 | 11 642.00 | 96 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 042.00 | 10 380.00 | 16 477.00 | 106 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 077.00 | 241 077.00 | | 241 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 334 205.00 | 334 205.00 | | 334 205.00 |
VB T. V. A. | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 012.00 | 495 422.00 | 1 590.00 | 497 012.00 |
VW T.V.A. | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 357.00 | 385 357.00 | | 385 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 2 432 229.00 | | | 2 432 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 603.00 | | | 668 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 246.00 | | | 536 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 665 380.00 | | | 2 665 380.00 |