| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 680.00 | 47 317.00 | 1 364.00 | 48 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 004.00 | 47 317.00 | 3 687.00 | 51 004.00 |
060 Stock marchandises | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
072 Créances – Autres | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
084 Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
110 Total général Actif | 264 143.00 | 47 317.00 | 216 826.00 | 264 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
252 Charges sociales | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 708.00 | | | 708.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 911.00 | | | 62 911.00 |