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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 729.00 | 20 017.00 | 13 711.00 | 33 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 814.00 | 31 102.00 | 88 711.00 | 119 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
110 Total général Actif | 181 618.00 | 31 102.00 | 150 515.00 | 181 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 667.00 | 101 931.00 | | 107 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 337.00 | 1 926.00 | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 004.00 | 109 607.00 | | 110 004.00 |
242 Autres charges externes. | 46 086.00 | 43 743.00 | | 46 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 4 035.00 | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 40 500.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 22 294.00 | 20 927.00 | | 22 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | 3 383.00 | | 5 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 164.00 | 112 600.00 | | 126 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 160.00 | -2 993.00 | | -16 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 921.00 | -3 112.00 | | -15 921.00 |