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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 393 490.00 | | 393 490.00 | 393 490.00 |
AP Constructions | 249 802.00 | 48 891.00 | 200 911.00 | 249 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 369.00 | 63 987.00 | 115 382.00 | 179 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 681.00 | 106 599.00 | 141 082.00 | 247 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 664.00 | 220 499.00 | 856 165.00 | 1 076 664.00 |
BT Marchandises | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BZ Autres créances | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
CF Disponibilités | 227 705.00 | | 227 705.00 | 227 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 369.00 | | 640 369.00 | 640 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 033.00 | 220 499.00 | 1 496 534.00 | 1 717 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | 338 268.00 | 294 937.00 | | 338 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | 43 331.00 | | 133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 642 848.00 | 509 499.00 | | 642 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 288.00 | 578 851.00 | | 536 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 2 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 441.00 | 111 218.00 | | 230 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 962.00 | 120 985.00 | | 85 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 686.00 | 814 050.00 | | 853 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 534.00 | 1 323 549.00 | | 1 496 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 785.00 | 492 369.00 | | 374 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 737.00 | 72 762.00 | | 147 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 714.00 | 72 762.00 | | 146 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 638.00 | 376 638.00 | | 376 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 288.00 | 57 387.00 | 431 392.00 | 536 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 826.00 | 379 526.00 | 5 300.00 | 384 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 686.00 | 374 785.00 | 431 392.00 | 853 686.00 |