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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 45 201.00 | 47 153.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 348.00 | 14 738.00 | 7 611.00 | 22 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 867.00 | 59 939.00 | 277 928.00 | 337 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 773.00 | | 337 773.00 | 337 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 640.00 | 59 939.00 | 615 701.00 | 675 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DL TOTAL (I) | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 701.00 | | | 615 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 797.00 | | | 244 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 243.00 | | 13 137.00 | 325 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 337 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 114 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 078.00 | | 13 137.00 | 102 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 6 619.00 | 507.00 | 53 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 827.00 | 6 619.00 | 507.00 | 53 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VB T. V. A. | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 646.00 | 15 992.00 | 40 654.00 | 56 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 866.00 | 110 701.00 | 165.00 | 110 866.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 451.00 | 244 797.00 | 40 654.00 | 285 451.00 |