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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 594.00 | 54 676.00 | 8 918.00 | 63 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 518.00 | 57 224.00 | 26 294.00 | 83 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 511.00 | 117 993.00 | 87 518.00 | 205 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BP En cours de production de services | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 369.00 | 1 471.00 | 279 898.00 | 281 369.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 137.00 | 1 471.00 | 448 666.00 | 450 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 647.00 | 119 464.00 | 536 183.00 | 655 647.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
EA Autres dettes | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 611.00 | | | 479 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 183.00 | | | 536 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 353.00 | | 1 158.00 | 204 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 954.00 | | 1 158.00 | 145 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 279 604.00 | 279 604.00 | | 279 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 767.00 | 38 296.00 | 75 471.00 | 113 767.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 249.00 | 292 959.00 | 290.00 | 293 249.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 109.00 | 303 639.00 | 75 471.00 | 379 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
YT Sous‐traitance | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 711.00 | | | 310 711.00 |