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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 583.00 | 25 417.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 125.00 | 938.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 5 709.00 | 26 355.00 | 32 063.00 |
BT Marchandises | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | 500.00 | 31 481.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 646.00 | 500.00 | 225 146.00 | 225 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 709.00 | 6 209.00 | 251 500.00 | 257 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
DH Report à nouveau | -5 825.00 | -37 004.00 | | -5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 905.00 | 31 180.00 | | -16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 112 083.00 | 128 988.00 | | 112 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 54 419.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 36 853.00 | | 31 067.00 |
EA Autres dettes | 80 524.00 | 55 741.00 | | 80 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 417.00 | 147 013.00 | | 139 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 500.00 | 296 001.00 | | 251 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 417.00 | 147 013.00 | | 139 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 200.00 | 9 131.00 | 40 331.00 | 31 200.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | 2 753.00 | 5 710.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 158.00 | 11 884.00 | 46 042.00 | 34 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 25 531.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 044.00 | 20 335.00 | | 25 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 044.00 | 619 798.00 | | 45 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459.00 | 268 860.00 | | 19 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 459.00 | 419 375.00 | | 19 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 585.00 | 200 423.00 | | 25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 685.00 | 2 871 875.00 | | 91 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 590.00 | 2 840 695.00 | | 108 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 905.00 | 31 180.00 | | -16 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 063.00 | | 30 000.00 | 10 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 32 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 5 271.00 | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 688.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 873.00 | 195 273.00 | 600.00 | 195 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |