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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 819.00 | 29 802.00 | 2 018.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 224.00 | 189 048.00 | 69 176.00 | 258 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 068.00 | 158 252.00 | 168 816.00 | 327 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 071.00 | 377 102.00 | 290 969.00 | 668 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 541.00 | 33 132.00 | 991 409.00 | 1 024 541.00 |
BZ Autres créances | 644 723.00 | | 644 723.00 | 644 723.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 327 291.00 | | 1 327 291.00 | 1 327 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 419.00 | 33 132.00 | 2 973 287.00 | 3 006 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 490.00 | 410 234.00 | 3 264 256.00 | 3 674 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 984 034.00 | -5 871 888.00 | | -6 984 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 901.00 | -1 112 146.00 | | -649 901.00 |
DL TOTAL (I) | -7 433 935.00 | -6 784 034.00 | | -7 433 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871 368.00 | 8 813 268.00 | | 9 871 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 204 244.00 | | 155 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 712.00 | 586 784.00 | | 669 712.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 1 588.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 191.00 | 9 605 884.00 | | 10 698 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 256.00 | 2 821 850.00 | | 3 264 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 144 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 887.00 | 1 534 144.00 | | 2 193 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 787.00 | 2 646 290.00 | | 2 843 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 901.00 | -1 112 146.00 | | -649 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 833.00 | | 73 330.00 | 603 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 668 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 31 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 589 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 033.00 | | 2 496.00 | 31 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 467.00 | | 59 284.00 | 537 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 334.00 | | 11 550.00 | 35 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 355.00 | 51 330.00 | 7 583.00 | 333 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 556.00 | 2 955.00 | 1 709.00 | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 799.00 | 48 375.00 | 5 874.00 | 304 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 712.00 | 669 712.00 | | 669 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873 261.00 | 9 873 261.00 | | 9 873 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 541.00 | 1 024 541.00 | | 1 024 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 723.00 | 644 723.00 | | 644 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 012.00 | 1 679 128.00 | 46 884.00 | 1 726 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698 191.00 | 10 698 191.00 | | 10 698 191.00 |