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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 119.00 | 7 816.00 | 1 459 303.00 | 1 467 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
BZ Autres créances | 497 445.00 | | 497 445.00 | 497 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 533.00 | | 888 533.00 | 888 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 653.00 | 7 816.00 | 2 347 836.00 | 2 355 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 449 466.00 | | 1 449 466.00 | 1 449 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002 098.00 | 2 002 098.00 | | 2 002 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 372.00 | -1 768 695.00 | | -2 100 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 442.00 | -331 677.00 | | -460 442.00 |
DK Provisions réglementées | 36 994.00 | 24 662.00 | | 36 994.00 |
DL TOTAL (I) | -368 125.00 | 79 987.00 | | -368 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 368.00 | 1 136 973.00 | | 1 663 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 944.00 | 323 544.00 | | 389 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 251.00 | 196 070.00 | | 159 251.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 961.00 | 2 159 616.00 | | 2 715 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 836.00 | 2 239 603.00 | | 2 347 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 15 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 12 331.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 849.00 | -12 331.00 | | -13 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 390.00 | -73 346.00 | | -85 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 843.00 | 903 738.00 | | 659 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 285.00 | 1 235 415.00 | | 1 120 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 442.00 | -331 677.00 | | -460 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 169.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 169.00 | | 7 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 397.00 | 267 397.00 | | 267 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 944.00 | 389 944.00 | | 389 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 001.00 | 1 399 001.00 | | 1 399 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 497 445.00 | | | 497 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 251.00 | 159 251.00 | | 159 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 561.00 | 712 724.00 | 9 837.00 | 722 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 961.00 | 2 715 961.00 | | 2 715 961.00 |