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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 337.00 | 11 656.00 | 7 680.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 447.00 | 109 158.00 | 43 289.00 | 152 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 964.00 | 120 814.00 | 54 150.00 | 174 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 785 126.00 | | 785 126.00 | 785 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 553.00 | | 936 553.00 | 936 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 518.00 | 120 814.00 | 990 703.00 | 1 111 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -258 099.00 | -19 306.00 | | -258 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | -238 793.00 | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | -246 095.00 | -199 349.00 | | -246 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | 39 029.00 | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 205.00 | 208 474.00 | | 352 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 29 424.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 014.00 | 73 448.00 | | 54 014.00 |
EA Autres dettes | 782 536.00 | 764 208.00 | | 782 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 799.00 | 1 114 585.00 | | 1 236 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 703.00 | 915 235.00 | | 990 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 799.00 | 1 114 585.00 | | 1 236 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 214.00 | | 761 214.00 | 761 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 214.00 | | 761 214.00 | 761 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 187.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 187.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -187.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 349.00 | 555 414.00 | | 771 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 095.00 | 794 207.00 | | 818 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | -238 793.00 | | -46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 896.00 | | 31 170.00 | 173 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | 3 180.00 | 11 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 854.00 | 18 247.00 | 174 965.00 | 11 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 247.00 | 152 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | 9 107.00 | 10 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 631.00 | | 22 063.00 | 148 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 210.00 | 16 167.00 | 14 563.00 | 119 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 1 427.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 980.00 | 14 740.00 | 14 563.00 | 108 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 537.00 | 782 537.00 | | 782 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VI Groupe et associés | 352 206.00 | 352 206.00 | | 352 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 799.00 | 1 236 799.00 | | 1 236 799.00 |