| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 845 384.00 | | 14 845 384.00 | 14 845 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BZ Autres créances | 337 345.00 | | 337 345.00 | 337 345.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 567.00 | | 5 138 567.00 | 5 138 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 983 952.00 | | 19 983 952.00 | 19 983 952.00 |
CU Autres participations | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 291.00 | 2 797 344.00 | | 2 035 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 899.00 | -762 052.00 | | -261 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 092.00 | 2 075 991.00 | | 1 814 092.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 345 000.00 | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | 345 000.00 | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 481.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681 704.00 | 10 559 712.00 | | 15 681 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 264.00 | 254 627.00 | | 274 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 196.00 | 1 786 437.00 | | 1 937 196.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 897 859.00 | 12 601 257.00 | | 17 897 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 983 952.00 | 15 022 249.00 | | 19 983 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 589.00 | | 4 004 589.00 | 4 004 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 589.00 | | 4 004 589.00 | 4 004 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 639.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 888.00 | 114 587.00 | | 43 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 591.00 | 3 706 817.00 | | 4 085 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 490.00 | 4 468 869.00 | | 4 347 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 899.00 | -762 052.00 | | -261 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835 279.00 | | 10 105.00 | 14 835 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 845 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835 279.00 | | 10 105.00 | 14 835 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 264.00 | 274 264.00 | | 274 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 702.00 | 662 702.00 | | 662 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 893.00 | 415 893.00 | | 415 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UP Prêts | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
VC Groupe et associés | 210 894.00 | | | 210 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 681 704.00 | 15 681 704.00 | | 15 681 704.00 |
VP Divers | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 520.00 | 5 138 136.00 | 45 384.00 | 5 183 520.00 |
VW T.V.A. | 800 918.00 | 800 918.00 | | 800 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 897 859.00 | 17 897 859.00 | | 17 897 859.00 |