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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 10 374.00 | 7 765.00 | 2 609.00 | 10 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 868.00 | 37 347.00 | 6 521.00 | 43 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 649.00 | 54 895.00 | 6 754.00 | 61 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 996.00 | 100 007.00 | 95 989.00 | 195 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 069.00 | | 140 069.00 | 140 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 064.00 | 100 007.00 | 236 058.00 | 336 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
FG Production vendue services | 463 956.00 | | 463 956.00 | 463 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 872.00 | | 515 872.00 | 515 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 004.00 | | | 531 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 020.00 | | | 511 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 263.00 | | 2 733.00 | 193 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 158.00 | | 2 733.00 | 113 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 735.00 | 9 272.00 | | 90 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 735.00 | 9 272.00 | | 90 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 530.00 | 13 440.00 | 90.00 | 13 530.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |