| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 898.00 | 64 122.00 | 3 777.00 | 67 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 462.00 | 67 529.00 | 48 933.00 | 116 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
110 Total général Actif | 281 608.00 | 67 529.00 | 214 079.00 | 281 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 647.00 | 312 546.00 | | 315 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 103.00 | 1 152.00 | | 6 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 500.00 | 313 698.00 | | 324 500.00 |
242 Autres charges externes. | 122 101.00 | 104 791.00 | | 122 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 512.00 | | 1 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 012.00 | 111 360.00 | | 122 012.00 |
252 Charges sociales | 35 762.00 | 68 735.00 | | 35 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 1 129.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 25 414.00 | 19 765.00 | | 25 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 303.00 | 307 293.00 | | 308 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 198.00 | 6 406.00 | | 16 198.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 280.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | 128.00 | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 1 035.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 767.00 | 5 523.00 | | 13 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 861.00 | | | 18 861.00 |