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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 467.00 | 111 931.00 | 32 537.00 | 144 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 001.00 | 59 823.00 | 34 178.00 | 94 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 394.00 | 175 470.00 | 70 924.00 | 246 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 090.00 | 12 712.00 | 606 378.00 | 619 090.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 960.00 | | 301 960.00 | 301 960.00 |
CF Disponibilités | 944 733.00 | | 944 733.00 | 944 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 420.00 | 12 712.00 | 1 887 709.00 | 1 900 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 815.00 | 188 182.00 | 1 958 633.00 | 2 146 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 511.00 | 5 100.00 | | 373 511.00 |
DH Report à nouveau | | 394 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 867.00 | 123 454.00 | | 225 867.00 |
DL TOTAL (I) | 632 378.00 | 556 511.00 | | 632 378.00 |
DP Provisions pour risques | 22 609.00 | 35 871.00 | | 22 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 609.00 | 35 871.00 | | 22 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 000.00 | 509 778.00 | | 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | 152 946.00 | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 370.00 | 234 681.00 | | 191 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 614.00 | 536 713.00 | | 647 614.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 354.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 9 532.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 646.00 | 1 444 005.00 | | 1 303 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 633.00 | 2 036 387.00 | | 1 958 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 511.00 | | 3 854 511.00 | 3 854 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 511.00 | | 3 854 511.00 | 3 854 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 262.00 | 11 699.00 | | 13 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 14 509.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 70.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 310.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | 13 199.00 | | 13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 808.00 | 43 056.00 | | 78 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 450.00 | 3 436 794.00 | | 3 878 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 583.00 | 3 313 340.00 | | 3 652 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 867.00 | 123 454.00 | | 225 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 220.00 | | 17 471.00 | 257 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 297.00 | 246 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 238 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 294.00 | | 17 471.00 | 249 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 562.00 | 26 205.00 | 28 297.00 | 177 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 846.00 | 26 205.00 | 28 297.00 | 173 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 871.00 | | 13 262.00 | 35 871.00 |
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 583.00 | | 13 262.00 | 48 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 603 850.00 | 603 850.00 | | 603 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 929.00 | 99 096.00 | 351 833.00 | 450 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 937.00 | 653 728.00 | 4 210.00 | 657 937.00 |
VW T.V.A. | 283 046.00 | 283 046.00 | | 283 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 646.00 | 951 813.00 | 351 833.00 | 1 303 646.00 |