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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 907.00 | 248.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 450.00 | 1 026.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 488.00 | 65 614.00 | 47 874.00 | 113 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 214.00 | 68 971.00 | 65 243.00 | 134 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
BZ Autres créances | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 682 400.00 | | 682 400.00 | 682 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 985.00 | | 1 273 985.00 | 1 273 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 199.00 | 68 971.00 | 1 339 228.00 | 1 408 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 163.00 | | | 310 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
DL TOTAL (I) | 918 576.00 | | | 918 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 294.00 | | | 208 294.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 652.00 | | | 420 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 228.00 | | | 1 339 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 652.00 | | | 420 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 073.00 | | 1 119 073.00 | 1 119 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 073.00 | | 1 119 073.00 | 1 119 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 134.00 | | | 1 139 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 721.00 | | | 995 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 040.00 | | 28 772.00 | 107 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 134 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 114 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | | 28 772.00 | 87 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 235.00 | 15 214.00 | 1 479.00 | 55 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 56.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 15 158.00 | 1 479.00 | 52 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VI Groupe et associés | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 680.00 | 291 585.00 | 16 095.00 | 307 680.00 |
VW T.V.A. | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 652.00 | 420 652.00 | | 420 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
YT Sous‐traitance | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 790.00 | | | 200 790.00 |