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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 289.00 | 383.00 | 3 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 819.00 | 3 289.00 | 372 530.00 | 375 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 384 243.00 | | 384 243.00 | 384 243.00 |
CF Disponibilités | 423 955.00 | | 423 955.00 | 423 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 616.00 | | 848 616.00 | 848 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 435.00 | 3 289.00 | 1 221 146.00 | 1 224 435.00 |
CU Autres participations | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 635 080.00 | 445 014.00 | | 635 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 788.00 | 289 967.00 | | 240 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 648.00 | 954 760.00 | | 1 095 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 17 599.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 421.00 | 56 860.00 | | 63 421.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 7 418.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 498.00 | 81 877.00 | | 125 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 146.00 | 1 036 638.00 | | 1 221 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 015.00 | | 217 015.00 | 217 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 015.00 | | 217 015.00 | 217 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 20 463.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 20 463.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 49 000.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 540.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 64 540.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 977.00 | -44 077.00 | | 51 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 694.00 | 27 725.00 | | 33 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 696.00 | 759 825.00 | | 481 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 909.00 | 469 858.00 | | 240 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 788.00 | 289 967.00 | | 240 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 907.00 | | | 385 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 088.00 | 372 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 375 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 418.00 | | 2 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 418.00 | | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 661.00 | 424 661.00 | 5 000.00 | 429 661.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |