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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 878.00 | | 1 057 878.00 | 1 057 878.00 |
BZ Autres créances | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 733.00 | | 1 233 733.00 | 1 233 733.00 |
CU Autres participations | 1 057 878.00 | | 1 057 878.00 | 1 057 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 603 112.00 | | | 603 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
DK Provisions réglementées | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 680 551.00 | | | 680 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 374.00 | | | 521 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 182.00 | | | 553 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 733.00 | | | 1 233 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 378.00 | | 500.00 | 1 057 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 378.00 | | 500.00 | 1 057 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 374.00 | 95 589.00 | 392 241.00 | 521 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 182.00 | 127 397.00 | 392 241.00 | 553 182.00 |