| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 585.00 | | 295 585.00 | 295 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 2.00 | 1 633.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 011.00 | 4 420.00 | 299 592.00 | 304 011.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 599.00 | 4 420.00 | 344 179.00 | 348 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DH Report à nouveau | -43 594.00 | -57 791.00 | | -43 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | 14 196.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 135 257.00 | 108 846.00 | | 135 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 177.00 | 52 732.00 | | 35 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 3 367.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 789.00 | 92 086.00 | | 90 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 67 513.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 4 910.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 922.00 | 220 608.00 | | 208 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 179.00 | 329 454.00 | | 344 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 883.00 | 203 083.00 | | 192 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 707.00 | 19 849.00 | | 17 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 426.00 | | 1 635.00 | 302 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 304 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 6 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | 1 635.00 | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 2.00 | 50.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 2.00 | 50.00 | 4 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 470.00 | 1 431.00 | 16 039.00 | 17 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 121.00 | 22 748.00 | 2 373.00 | 25 121.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 922.00 | 192 883.00 | 16 039.00 | 208 922.00 |