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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 348.00 | 8 518.00 | 6 829.00 | 15 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 51 841.00 | 42 302.00 | 9 539.00 | 51 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 13 085.00 | 8 749.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 536.00 | 77 533.00 | 34 003.00 | 111 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 261.00 | 141 440.00 | 60 821.00 | 202 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 699.00 | | 315 699.00 | 315 699.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 883.00 | | 454 883.00 | 454 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 145.00 | 141 440.00 | 515 704.00 | 657 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 324 278.00 | | | 324 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 704.00 | | | 515 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 381.00 | | 39 881.00 | 162 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | | 39 881.00 | 145 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 767.00 | 17 673.00 | | 123 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 5 116.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | 12 557.00 | | 120 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 503.00 | 11 935.00 | 29 568.00 | 41 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 979.00 | 357 979.00 | | 357 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 153.00 | 161 585.00 | 29 568.00 | 191 153.00 |