| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 573.00 | 29 155.00 | 5 417.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 280.00 | 94 090.00 | 20 190.00 | 114 280.00 |
BF Prêts | -320.00 | | -320.00 | -320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 877.00 | 123 245.00 | 27 632.00 | 150 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CF Disponibilités | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 960.00 | | 220 960.00 | 220 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 836.00 | 123 245.00 | 248 591.00 | 371 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 690.00 | 54 659.00 | | 69 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072.00 | 15 031.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 127 762.00 | 113 690.00 | | 127 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 831.00 | 39 441.00 | | 41 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 66 318.00 | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 38 053.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 829.00 | 144 606.00 | | 120 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 591.00 | 258 296.00 | | 248 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 829.00 | 144 606.00 | | 120 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 407.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 407.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 836.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -429.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 3 665.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 089.00 | 635 641.00 | | 752 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 018.00 | 620 611.00 | | 738 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 072.00 | 15 031.00 | | 14 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 218.00 | | 16 478.00 | 136 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 150 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | 5 478.00 | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 780.00 | | 9 500.00 | 104 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 1 500.00 | 2 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 941.00 | 6 304.00 | | 116 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 095.00 | 61.00 | | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 847.00 | 6 243.00 | | 87 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UP Prêts | -320.00 | | | -320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 673.00 | 172 899.00 | -226.00 | 172 673.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |