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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 866.00 | 360.00 | 4 506.00 | 4 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 33 421.00 | 10 565.00 | 43 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 852.00 | 33 781.00 | 15 071.00 | 48 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
084 Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
110 Total général Actif | 139 397.00 | 33 781.00 | 105 616.00 | 139 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 581.00 | 117 118.00 | | 176 581.00 |
222 Production stockée | | -1 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 996.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 685.00 | 120 564.00 | | 176 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 039.00 | 46 114.00 | | 65 039.00 |
242 Autres charges externes. | 52 884.00 | 60 099.00 | | 52 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | 3 854.00 | | 9 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 292.00 | 36 656.00 | | 46 292.00 |
252 Charges sociales | | -32 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 5 243.00 | | 4 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 583.00 | 119 666.00 | | 178 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 898.00 | 897.00 | | -1 898.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 948.00 | 914.00 | | -1 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |