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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 8 576.00 | 8 984.00 | 17 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 442.00 | 8 576.00 | 71 866.00 | 80 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 111.00 | 34 638.00 | 104 473.00 | 139 111.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 980 846.00 | | 980 846.00 | 980 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 261.00 | 34 639.00 | 1 123 622.00 | 1 158 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 703.00 | 43 215.00 | 1 195 488.00 | 1 238 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 608 532.00 | 508 532.00 | | 608 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 761.00 | 543 276.00 | | 378 761.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 995 143.00 | 1 059 658.00 | | 995 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 925.00 | 48 307.00 | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 82 724.00 | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 72 021.00 | | 11 498.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 17 283.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 345.00 | 220 335.00 | | 200 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 488.00 | 1 279 993.00 | | 1 195 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 345.00 | 220 335.00 | | 200 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 605 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 5 950.00 | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 7 245.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | -7 245.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 348.00 | 204 391.00 | | 131 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 460.00 | 986 451.00 | | 727 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 698.00 | 443 175.00 | | 348 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 761.00 | 543 276.00 | | 378 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 378.00 | | 1 920.00 | 81 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 80 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 19 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | | 1 920.00 | 20 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312.00 | 1 120.00 | 2 856.00 | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 1 120.00 | 2 856.00 | 10 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VI Groupe et associés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 804.00 | 177 414.00 | 389.00 | 177 804.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |