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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 545.00 | 23 910.00 | 305 636.00 | 329 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 545.00 | 23 910.00 | 305 636.00 | 329 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 872.00 | | 1 183 872.00 | 1 183 872.00 |
BZ Autres créances | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
CF Disponibilités | 519 702.00 | | 519 702.00 | 519 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 542.00 | | 1 906 542.00 | 1 906 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 087.00 | 23 910.00 | 2 212 178.00 | 2 236 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 390 762.00 | | | 390 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
DL TOTAL (I) | 603 380.00 | | | 603 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 694.00 | | | 964 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 673.00 | | | 497 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 798.00 | | | 1 608 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 178.00 | | | 2 212 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 798.00 | | | 1 608 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798.00 | | 312 748.00 | 16 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | 312 748.00 | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892.00 | 8 018.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 8 018.00 | | 15 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 673.00 | 497 673.00 | | 497 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 872.00 | 1 183 872.00 | | 1 183 872.00 |
VB T. V. A. | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
VI Groupe et associés | 964 694.00 | 964 694.00 | | 964 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 840.00 | 1 386 840.00 | | 1 386 840.00 |
VW T.V.A. | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 798.00 | 1 608 798.00 | | 1 608 798.00 |