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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 745.00 | 14 012.00 | 10 733.00 | 24 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 760.00 | 14 012.00 | 60 748.00 | 74 760.00 |
060 Stock marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
084 Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
110 Total général Actif | 135 107.00 | 14 012.00 | 121 095.00 | 135 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 279.00 | 191 267.00 | | 175 279.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 318.00 | 191 268.00 | | 175 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 543.00 | 131 135.00 | | 128 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 388.00 | 3 429.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 20 543.00 | 21 522.00 | | 20 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 226.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 914.00 | 18 378.00 | | 12 914.00 |
252 Charges sociales | 7 430.00 | 9 498.00 | | 7 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 165.00 | 187 507.00 | | 175 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | 3 761.00 | | 153.00 |
280 Produits financiers | 1 475.00 | 881.00 | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 2 026.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 2 616.00 | | 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |