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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 466 890.00 | | 466 890.00 | 466 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 237.00 | | 500 237.00 | 500 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 257.00 | | 500 257.00 | 500 257.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 400.00 | 266 532.00 | | 362 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275.00 | 95 868.00 | | 91 275.00 |
DL TOTAL (I) | 475 675.00 | 384 400.00 | | 475 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 126 768.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 511.00 | 21 338.00 | | 19 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 582.00 | 450 308.00 | | 24 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 257.00 | 834 708.00 | | 500 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582.00 | 450 308.00 | | 24 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
FG Production vendue services | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | -379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 2 467.00 | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 585.00 | 18 181.00 | | 470 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 46 608.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 071.00 | 46 608.00 | | 346 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 514.00 | -28 427.00 | | 124 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 35 921.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591.00 | 511 750.00 | | 507 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 316.00 | 415 882.00 | | 416 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 275.00 | 95 868.00 | | 91 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |