| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 38 856.00 | 29 794.00 | 68 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 134.00 | 38 856.00 | 31 278.00 | 70 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CF Disponibilités | 1 021 434.00 | | 1 021 434.00 | 1 021 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 683.00 | | 1 117 683.00 | 1 117 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 817.00 | 38 856.00 | 1 148 961.00 | 1 187 817.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 123 431.00 | 111 163.00 | | 123 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 863.00 | 12 268.00 | | 554 863.00 |
DL TOTAL (I) | 682 694.00 | 127 831.00 | | 682 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | 114 655.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 8 866.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 84 819.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 399 112.00 | 72 600.00 | | 399 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 267.00 | 280 940.00 | | 466 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 961.00 | 408 770.00 | | 1 148 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 267.00 | 280 940.00 | | 466 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | 32 851.00 | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | 32 851.00 | | 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 805.00 | 52 000.00 | | 40 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 010.00 | 52 035.00 | | 41 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 990.00 | -19 184.00 | | 638 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 593.00 | 228 316.00 | | 806 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 729.00 | 216 048.00 | | 251 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 863.00 | 12 268.00 | | 554 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 702.00 | | 51 855.00 | 52 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 422.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 422.00 | 70 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 220.00 | | 28 430.00 | 40 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | 23 425.00 | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 553.00 | 6 304.00 | | 32 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 6 304.00 | | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 112.00 | 399 112.00 | | 399 112.00 |
VB T. V. A. | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 267.00 | 466 267.00 | | 466 267.00 |