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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 034.00 | 151 643.00 | 14 391.00 | 166 034.00 |
040 Immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 036.00 | 155 238.00 | 231 799.00 | 387 036.00 |
060 Stock marchandises | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
072 Créances – Autres | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
084 Disponibilités | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
110 Total général Actif | 575 039.00 | 155 238.00 | 419 801.00 | 575 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 623.00 | 392 579.00 | | 386 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 039.00 | | |
230 Autres produits | 1 880.00 | 2 377.00 | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 503.00 | 395 995.00 | | 388 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 988.00 | 135 235.00 | | 148 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 947.00 | 821.00 | | -2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 95 847.00 | 97 376.00 | | 95 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | 8 501.00 | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 370.00 | 89 475.00 | | 81 370.00 |
252 Charges sociales | 37 127.00 | 38 957.00 | | 37 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | 3 686.00 | | 3 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 600.00 | 374 052.00 | | 373 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 903.00 | 21 943.00 | | 14 903.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 298.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 3 601.00 | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 521.00 | 18 532.00 | | 12 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -494.00 | | | -494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 010.00 | | | 387 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 540.00 | | | 45 540.00 |