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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 533 822.00 | | 1 533 822.00 | 1 533 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 533 822.00 | | 1 533 822.00 | 1 533 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
110 Total général Actif | 1 696 523.00 | | 1 696 523.00 | 1 696 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 910 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 523.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
262 Autres charges | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 338.00 | | | -15 338.00 |
280 Produits financiers | 290 083.00 | | | 290 083.00 |
294 Charges financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 606.00 | | | 238 606.00 |