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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 7 508.00 | 780.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 59 347.00 | 39 545.00 | 98 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 754.00 | 66 855.00 | 42 899.00 | 109 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 121.00 | | 319 121.00 | 319 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 875.00 | 66 855.00 | 362 020.00 | 428 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 100 799.00 | | 11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 143.00 | -89 678.00 | | 36 143.00 |
DL TOTAL (I) | 77 733.00 | 41 590.00 | | 77 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 212 985.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 7 325.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 853.00 | 74 250.00 | | 69 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 287.00 | 299 507.00 | | 284 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 020.00 | 341 097.00 | | 362 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 620.00 | 95 845.00 | | 117 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | | 38 329.00 | 88 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 529.00 | | 109 754.00 | 34 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 012.00 | 24 139.00 | 17 297.00 | 60 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 24 139.00 | 17 297.00 | 60 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 33 333.00 | 166 667.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 177.00 | 76 603.00 | 2 574.00 | 79 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 287.00 | 117 620.00 | 166 667.00 | 284 287.00 |