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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 039.00 | 48 704.00 | 5 335.00 | 54 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 279.00 | 70 092.00 | 4 187.00 | 74 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 338.00 | 120 616.00 | 116 722.00 | 237 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 403.00 | 120 616.00 | 372 786.00 | 493 403.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 786.00 | | | 372 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 304.00 | | 2 795.00 | 239 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 237 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 108 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 128 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | | 2 795.00 | 130 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 656.00 | 5 721.00 | 4 760.00 | 119 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 110.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | 5 721.00 | 4 650.00 | 117 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
UX Autres créances clients | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 541.00 | 12 236.00 | 30 304.00 | 42 541.00 |
VI Groupe et associés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 551.00 | 143 246.00 | 30 304.00 | 173 551.00 |