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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AP Constructions | 8 774.00 | 5 705.00 | 3 068.00 | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 133.00 | 36 615.00 | 4 518.00 | 41 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 310.00 | 36 848.00 | 3 461.00 | 40 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 193.00 | 88 750.00 | 20 443.00 | 109 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 619.00 | 24 038.00 | 321 580.00 | 345 619.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 288.00 | 24 038.00 | 458 250.00 | 482 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 482.00 | 112 788.00 | 478 693.00 | 591 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DH Report à nouveau | 81 950.00 | 107 350.00 | | 81 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | -25 399.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 149 119.00 | 117 553.00 | | 149 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 42 318.00 | | 67 245.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 789.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 574.00 | 324 051.00 | | 329 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 693.00 | 441 605.00 | | 478 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
FG Production vendue services | 1 400 082.00 | 220 772.00 | 1 620 854.00 | 1 400 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 527.00 | 220 772.00 | 1 636 299.00 | 1 415 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 53 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | 12 121.00 | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 11 724.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 23 845.00 | | 13 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | 11 575.00 | | 4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 806.00 | 2 409.00 | | 13 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 733.00 | 13 983.00 | | 18 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | 9 862.00 | | -4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 584.00 | 1 317 026.00 | | 1 709 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 019.00 | 1 342 425.00 | | 1 678 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | -25 399.00 | | 31 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 966.00 | 500.00 | 4 887.00 | 125 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 160.00 | 109 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 160.00 | 90 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 491.00 | | 4 887.00 | 107 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | 500.00 | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 519.00 | 7 586.00 | 8 354.00 | 89 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 115.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 053.00 | 7 471.00 | 8 354.00 | 80 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | 13 491.00 | 31 858.00 | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | 13 491.00 | 31 858.00 | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 405.00 | 13 491.00 | 31 858.00 | 42 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 491.00 | 31 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 321 581.00 | | | 321 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VB T. V. A. | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 690.00 | 446 295.00 | 9 395.00 | 455 690.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |