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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 47 697.00 | 6 274.00 | 53 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 093.00 | 57 697.00 | 253 397.00 | 311 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 850.00 | | 449 850.00 | 449 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 632.00 | | 554 632.00 | 554 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 251.00 | | 539 251.00 | 539 251.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CF Disponibilités | 448 873.00 | | 448 873.00 | 448 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 562.00 | | 2 071 562.00 | 2 071 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 655.00 | 57 697.00 | 2 324 959.00 | 2 382 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 412.00 | 309 064.00 | | 121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | -187 652.00 | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 388 665.00 | 341 412.00 | | 388 665.00 |
DP Provisions pour risques | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 376.00 | 534 086.00 | | 503 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 047.00 | 1 075 404.00 | | 1 021 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 276.00 | 246 599.00 | | 374 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 14 414.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | 10 900.00 | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 979.00 | 1 881 404.00 | | 1 916 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 959.00 | 2 242 131.00 | | 2 324 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 979.00 | 1 393 327.00 | | 1 441 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 047.00 | | | 1 021 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 019.00 | | 99 249.00 | 214 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 311 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 150 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 970.00 | | 88 224.00 | 63 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 11 025.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 709.00 | 2 987.00 | | 54 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | 2 987.00 | | 54 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
6T Sur comptes clients | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 195.00 | | 31 880.00 | 51 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 539 251.00 | 539 251.00 | | 539 251.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 376.00 | 28 376.00 | 475 000.00 | 503 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 047.00 | 1 021 047.00 | | 1 021 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 281.00 | 618 207.00 | 11 074.00 | 629 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 979.00 | 1 441 979.00 | 475 000.00 | 1 916 979.00 |