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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 555.00 | 257 833.00 | 110 721.00 | 368 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 588.00 | 802 353.00 | 231 234.00 | 1 033 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 127.00 | 1 067 171.00 | 341 956.00 | 1 409 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BT Marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CF Disponibilités | 736 127.00 | | 736 127.00 | 736 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 965.00 | | 836 965.00 | 836 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 092.00 | 1 067 171.00 | 1 178 921.00 | 2 246 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 438 707.00 | 348 851.00 | | 438 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 263.00 | 89 855.00 | | 194 263.00 |
DL TOTAL (I) | 641 221.00 | 446 957.00 | | 641 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 391.00 | 275 881.00 | | 177 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 8 813.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 579.00 | 102 218.00 | | 149 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 289.00 | 165 268.00 | | 206 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 700.00 | 552 182.00 | | 537 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 921.00 | 999 139.00 | | 1 178 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 301.00 | 552 182.00 | | 462 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 108.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 114 370.00 | | 3 114 370.00 | 3 114 370.00 |
FG Production vendue services | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 957.00 | | 3 170 957.00 | 3 170 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 909.00 | |
GE Autres charges | | | 194 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 13 889.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 13 889.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 6 820.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 6 820.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 7 068.00 | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 240.00 | 12 949.00 | | 48 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 475.00 | 2 709 749.00 | | 3 274 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 211.00 | 2 619 893.00 | | 3 080 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 263.00 | 89 855.00 | | 194 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 741.00 | | 23 386.00 | 1 385 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 757.00 | | 23 386.00 | 1 378 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 261.00 | 129 909.00 | | 937 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 316.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 593.00 | 129 593.00 | | 930 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 711.00 | 100 312.00 | 75 399.00 | 175 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 700.00 | 462 301.00 | 75 399.00 | 537 700.00 |