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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 790.00 | 245.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 093.00 | 30 646.00 | 447.00 | 31 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 452.00 | 128 206.00 | 78 246.00 | 206 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 569.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 648.00 | 159 641.00 | 185 007.00 | 344 648.00 |
BT Marchandises | 829 054.00 | | 829 054.00 | 829 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 712.00 | 52 482.00 | 523 231.00 | 575 712.00 |
BZ Autres créances | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CF Disponibilités | 288 386.00 | | 288 386.00 | 288 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 051.00 | 52 482.00 | 1 716 570.00 | 1 769 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 699.00 | 212 123.00 | 1 901 576.00 | 2 113 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 979 585.00 | | | 979 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 051.00 | | | 1 080 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 525.00 | | | 821 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 576.00 | | | 1 901 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 525.00 | | | 521 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 368.00 | 2 459 410.00 | 3 575 778.00 | 1 116 368.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | 13 405.00 | 13 659.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 622.00 | 2 472 815.00 | 3 589 436.00 | 1 116 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 047.00 | | | -38 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 463.00 | | | 3 598 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 796.00 | | | 3 506 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 175.00 | | 1 264.00 | 377 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 791.00 | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 791.00 | 344 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 281.00 | | 1 264.00 | 236 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 910.00 | 22 732.00 | | 136 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 345.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 465.00 | 22 387.00 | | 136 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 681.00 | 4 801.00 | | 47 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 681.00 | 4 801.00 | | 47 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 681.00 | 4 801.00 | | 47 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 157.00 | 414 157.00 | | 414 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 495 811.00 | 495 811.00 | | 495 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VB T. V. A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 877.00 | 650 309.00 | 17 568.00 | 667 877.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 525.00 | 521 525.00 | 300 000.00 | 821 525.00 |