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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753.00 | 1 253.00 | 2 500.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 592.00 | | 370 592.00 | 370 592.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 847.00 | | 569 847.00 | 569 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 601.00 | 1 253.00 | 572 347.00 | 573 601.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 497 090.00 | | | 497 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 529 071.00 | | | 529 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 347.00 | | | 572 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VC Groupe et associés | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |