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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 288.00 | 8 546.00 | 743.00 | 9 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508.00 | 8 546.00 | 963.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 766.00 | 8 546.00 | 210 220.00 | 218 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 6.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
EA Autres dettes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842.00 | 666.00 | | 8 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 666.00 | | 8 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023.00 | 522.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 522.00 | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VI Groupe et associés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 992.00 | 201 772.00 | 220.00 | 201 992.00 |
VW T.V.A. | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 178.00 | 189 887.00 | 291.00 | 190 178.00 |