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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 37 438.00 | 152 562.00 | 190 000.00 |
040 Immobilisations financières | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 810.00 | 37 438.00 | 259 372.00 | 296 810.00 |
072 Créances – Autres | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
084 Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
110 Total général Actif | 362 793.00 | 37 438.00 | 325 355.00 | 362 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 30.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 319.00 | 58 038.00 | | 58 319.00 |
242 Autres charges externes. | 5 266.00 | 3 182.00 | | 5 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6.00 | | | -6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 5 975.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 215.00 | 39 856.00 | | 32 215.00 |
252 Charges sociales | 5 649.00 | 16 981.00 | | 5 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 197.00 | 72 797.00 | | 53 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 122.00 | -14 759.00 | | 5 122.00 |
280 Produits financiers | | 45 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 796.00 | | |
294 Charges financières | 4 281.00 | 4 715.00 | | 4 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 841.00 | -77 799.00 | | 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |