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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 5 069.00 | 3 641.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 818.00 | 396.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 056.00 | 49 419.00 | 53 637.00 | 103 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 006.00 | 59 307.00 | 79 698.00 | 139 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BT Marchandises | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 860.00 | 99 451.00 | 623 408.00 | 722 860.00 |
BZ Autres créances | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CF Disponibilités | 353 014.00 | | 353 014.00 | 353 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 866.00 | 99 451.00 | 1 510 414.00 | 1 609 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 872.00 | 158 759.00 | 1 590 113.00 | 1 748 872.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
DL TOTAL (I) | 592 121.00 | | | 592 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
EA Autres dettes | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 992.00 | | | 997 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 113.00 | | | 1 590 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 148.00 | | | 793 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 521.00 | | 2 147 521.00 | 2 147 521.00 |
FG Production vendue services | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 281.00 | | 2 426 281.00 | 2 426 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 510.00 | | | 2 493 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 028.00 | | | 2 340 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 900.00 | | 7 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 118.00 | 19 194.00 | 5.00 | 40 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 1 815.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 17 379.00 | 5.00 | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 746.00 | 322 746.00 | | 322 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 205.00 | 274 205.00 | | 274 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 722 860.00 | 722 860.00 | | 722 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 975.00 | 52 452.00 | 197 523.00 | 249 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 141.00 | 873 591.00 | 5 550.00 | 879 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 672.00 | 793 148.00 | 197 523.00 | 990 672.00 |