| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 602.00 | 45 133.00 | 2 469.00 | 47 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 856.00 | 144 473.00 | 81 383.00 | 225 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 720.00 | 189 606.00 | 86 115.00 | 275 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 375.00 | 8 983.00 | 171 392.00 | 180 375.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 727.00 | 8 983.00 | 412 744.00 | 421 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 447.00 | 198 588.00 | 498 859.00 | 697 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 595.00 | 29 779.00 | | 20 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | 40 596.00 | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 102 656.00 | 78 624.00 | | 102 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123.00 | 2 758.00 | | 3 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123.00 | 2 758.00 | | 3 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 473.00 | 33 814.00 | | 101 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 150 896.00 | | 198 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 757.00 | 34 936.00 | | 89 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 080.00 | 223 268.00 | | 393 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 859.00 | 304 650.00 | | 498 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 435.00 | 197 278.00 | | 319 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 565.00 | | 1 646 565.00 | 1 646 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 565.00 | | 1 646 565.00 | 1 646 565.00 |
FM Production stockée | | | -32 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 968.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -971.00 | 648.00 | | -971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | 47.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 6 483.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 225.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | -3 384.00 | | 24 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 855.00 | 1 089 718.00 | | 1 625 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 044.00 | 1 049 123.00 | | 1 552 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 811.00 | 40 596.00 | | 73 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 754.00 | | 92 743.00 | 236 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 777.00 | 275 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 777.00 | 273 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 714.00 | | 91 521.00 | 235 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 223.00 | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 882.00 | 24 501.00 | 53 777.00 | 218 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 882.00 | 24 501.00 | 53 777.00 | 218 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758.00 | 366.00 | | 2 758.00 |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | 696.00 | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | 696.00 | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 045.00 | 1 061.00 | | 11 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 473.00 | 27 828.00 | 73 645.00 | 101 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
VW T.V.A. | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 080.00 | 319 435.00 | 73 645.00 | 393 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 5 293.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 445.00 | 222 663.00 | | 360 445.00 |
ST Autres comptes | 117 421.00 | 93 089.00 | | 117 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 751.00 | 60 090.00 | | 49 751.00 |
YT Sous‐traitance | 399 425.00 | 169 155.00 | | 399 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 2 827.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 8 120.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 513.00 | 213 064.00 | | 317 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 190.00 | 185 323.00 | | 257 190.00 |
ZE Dividendes | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 042.00 | 544 997.00 | | 927 042.00 |