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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962 706.00 | 5 353 712.00 | 1 608 994.00 | 6 962 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 911.00 | 5 353 712.00 | 1 711 199.00 | 7 064 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
BZ Autres créances | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 217.00 | | 369 217.00 | 369 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 129.00 | 5 353 712.00 | 2 080 417.00 | 7 434 129.00 |
CU Autres participations | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 867.00 | 15 500.00 | | 19 867.00 |
DG Autres réserves | 156 117.00 | 73 162.00 | | 156 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 107.00 | 87 322.00 | | -126 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 877.00 | 1 575 984.00 | | 1 449 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 335.00 | 66 668.00 | | 83 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 335.00 | 66 668.00 | | 83 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 629 200.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 733.00 | 321 919.00 | | 469 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 357.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 204.00 | 953 476.00 | | 547 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 417.00 | 2 596 128.00 | | 2 080 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 204.00 | 950 829.00 | | 547 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 384.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064 911.00 | | | 7 064 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 064 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 705.00 | | | 6 962 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 049.00 | 344 662.00 | | 5 009 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 049.00 | 344 662.00 | | 5 009 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 668.00 | 16 667.00 | | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 16 667.00 | | 66 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 732.00 | 469 732.00 | | 469 732.00 |
UX Autres créances clients | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VB T. V. A. | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 810.00 | | | 614 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 483.00 | 310 483.00 | | 310 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 204.00 | 547 204.00 | | 547 204.00 |